时间: 2024-04-22 18:32:23 | 作者: 精密塑胶产品注塑
宁波东睦新材料股份有限公司证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-017 1 东睦新材料集团股份有限公司NBTMNEWMATERIALSGROUPCo., Ltd. 关于公司2023年度担保预计的公告重要内容提示：被担保人：被担保人均为合并报表范围内控股子公司、孙公司本次担保金额及担保余额：本次企业来提供担保最高限额为人民币310,000.00万元；截至本公告披露日，公司做担保余额共计人民币137,461.00万元（其中本次担保项下担保余额为0元） 本次是否有反担保：否对外担保逾期的累计数量：无本次担保事项尚需提交公司股东大会审议特别风险提示：本次对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，被担保方东莞华晶粉末冶金有限公司最近一期资产负债率已超过70%，敬请投资者充分关注担保风险一、担保情况概述（一）担保基本情况为满足东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司的日常经营和正常发展需要，根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及公司章程有关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2023本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-017 2 年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子企业来提供担保的最高额度（综合授信）合计310,000.00万元，担保预计情况如下：担保方被担保方担保方持股比例被担保方最近一期资产负债率截至目前担保余额（万元） 本次新增担保额度（万元） 担保额度占上市公司最近一期净资产比例是否关联担保是否有反担保1、资产负债率为70%以上的控股孙公司公司东莞华晶粉末冶金有限公司/ 99.33% 12,995.0025,000.009.95%否否2、资产负债率为70%以下的控股子公司、孙公司公司东睦（天津）粉末冶金有限公司100% 27.63% 2,500.0010,000.003.98%否否山西东睦华晟粉末冶金有限公司75% 50.83% 12,992.0025,000.009.95%否否连云港东睦新材料有限公司100% 15.80% 0.005,000.001.99%否否广东东睦新材料有限公司60% 7.04% 0.007,000.002.78%否否长春东睦富奥新材料有限公司70% 61.49% 12,984.0020,000.007.96%否否浙江东睦科达磁电有限公司100% 62.94% 30,990.0066,000.0026.26%否否德清鑫晨新材料有限公司100% 53.34% 0.007,000.002.78%否否山西东睦磁电有限公司100% 0.56% 0.0045,000.0017.90%否否上海富驰高科技股份有限公司75% 58.13% 45,000.0070,000.0027.85%否否连云港富驰智造科技有限公司/ 64.60% 20,000.0030,000.0011.93%否否注：1、东莞华晶粉末冶金有限公司和连云港富驰智造科技有限公司为上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司。
2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、广东东睦新材料有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司和上海富驰高科技股份有限公司的少数股东均未做担保。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-017 3 3、担保形式包括但不限于信用保证、抵押、质押等。
为山西东睦磁电有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为45,000.00万元，其中以山西东睦磁电有限公司的自有资产（包括但不限于土地、房产等）向银行等金融机构申请抵押贷款，贷款金额不超过人民币30,000.00万元；为连云港富驰智造科技有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为30,000.00万元，其中以连云港富驰智造科技有限公司的自有资产（包括但不限于土地、房产等）向银行等金融机构申请抵押贷款，贷款金额不超过人民币30,000.00万元。
4、上述担保经公司股东大会审议批准生效后三年内，由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
（二）已履行的内部决策程序2023年4月26日，公司分别召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议并全票通过了《关于2023年度担保预计的议案》，同意公司2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为310,000.00万元人民币，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、被担保人基本情况（一）东睦（天津）粉末冶金有限公司1、基本信息统一社会信用代码：540 成立日期：2004年7月9日法定代表人：曹阳注册资本：15,200万元注册地址：天津市西青经济开发区赛达二大道16号经营范围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务2、股权结构证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-017 4 东睦（天津）粉末冶金有限公司为公司全资子公司。
（二）山西东睦华晟粉末冶金有限公司1、基本信息统一社会信用代码：412 成立日期：2004年6月8日法定代表人：曹阳注册资本：4,000万元注册地址：山西省临猗县华晋大道168号经营范围：生产、销售：粉末冶金各类零部件；粉末冶金用模具的制造及机械加工；自营各类商品的进出口业务2、股权结构序号股东名称出资金额（万元） 出资比例1东睦新材料集团股份有限公司3,000.0075.00% 2 宁波金广泰股权投资合伙企业（有限合伙） 552.0013.80% 3郑运东320.008.00% 4刘宁凯80.002.00% 5闫增强48.001.20% 合计4,000.00100.00% 3、经审计的主要财务数据截至2022年12月31日，总资产41,142.65万元，负债总额20,913.03万元，净资产20,229.62万元，营业收入37,283.74万元，净利润3,605.24万元。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-017 5 （三）连云港东睦新材料有限公司1、基本信息统一社会信用代码：6XB 成立日期：2011年4月29日法定代表人：曹阳注册资本：15,000万元注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道36号经营范围：粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁，设备租赁2、股权结构连云港东睦新材料有限公司为公司全资子公司。
（四）长春东睦富奥新材料有限公司1、基本信息统一社会信用代码：91220101MA14AUHA9P 成立日期：2017年7月25日法定代表人：曹阳注册资本：5,600万元注册地址：长春汽车经济技术开发区丰越大路2666号经营范围：粉末冶金制品、汽车零件、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁，普通货物道路运输2、股权结构证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-017 6 序号股东名称出资金额（万元） 出资比例1东睦新材料集团股份有限公司3,920.0070.00% 2富奥汽车零部件股份有限公司1,680.0030.00% 合计5,600.00100.00% 3、经审计的主要财务数据截至2022年12月31日，总资产23,539.10万元，负债总额14,473.45万元，净资产9,065.65万元，营业收入12,671.22万元，净利润91.63万元。
（五）广东东睦新材料有限公司1、基本信息统一社会信用代码：2XJ 成立日期：2013年5月16日法定代表人：曹阳注册资本：15,000万元注册地址：江门市蓬江区杜阮镇井绵三路8号经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁2、股权结构序号股东名称出资金额（万元） 出资比例1东睦新材料集团股份有限公司9,000.0060.00% 2广东领益智造股份有限公司6,000.0040.00% 合计15,000.00100.00% 3、经审计的主要财务数据截至2022年12月31日，总资产21,071.59万元，负债总额1,483.94万元，净资产19,587.65万元，营业收入15,321.16万元，净利润1,249.46万元。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-017 7 （六）浙江东睦科达磁电有限公司1、基本信息统一社会信用代码：4XE 成立日期：2000年9月22日法定代表人：郭灵光注册资本：25,000万元注册地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路882号经营范围：一般项目：磁性材料销售；磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造。
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口2、股权结构浙江东睦科达磁电有限公司为公司全资子公司。
（七）德清鑫晨新材料有限公司1、基本信息统一社会信用代码：04E 成立日期：2010年3月25日法定代表人：郭灵光注册资本：2,000万元注册地址：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路146号2幢经营范围：纳米复合铁硅镍电感线圈的生产，销售本公司自产产品，货物进出口。
以下仅限分支机构经营：磁性合金粉末生产；销售本分公司生产的产品2、股权结构德清鑫晨新材料有限公司为公司全资子公司。
（八）山西东睦磁电有限公司1、基本信息统一社会信用代码：91140897MA7XF5HY1Q 成立日期：2022年8月22日法定代表人：郭灵光注册资本：20,000万元注册地址：山西省运城市临猗现代农业产业示范区楚仁路66号经营范围：一般项目：磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；磁性材料销售；货物进出口。
许可项目：道路货物运输（不含危险货物） 2、股权结构山西东睦磁电有限公司为公司全资子公司。
3、经审计的主要财务数据截至2022年12月31日，总资产3,013.06万元，负债总额16.91万元，净资产2,996.15万元，截至本公告披露日，该公司尚未建成投产。
（九）上海富驰高科技股份有限公司1、基本信息统一社会信用代码：106 成立日期：1999年11月9日法定代表人：郭灵光注册资本：7,477.9834万元注册地址：上海市宝山区逸仙路4318号10、48、49、54、57幢经营范围：高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件的设计、开发、制造；新型复合材料、特种陶瓷无机非金属新材料及产品的设计、开证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-017 9 发；粉末冶金粉体材料的开发；精密零件的设计、开发（除专控）；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备零配件及技术的进出口业务（国家限定除外）；模具设计；金属粉末注射成型模具加工、批发；自动化设备设计、开发及批发2、股权结构序号股东名称持股数量（万股） 出资比例1东睦新材料集团股份有限公司5,608.496675.00% 2钟伟1,202.800516.08% 3 上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙） 375.94055.03% 4 宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙） 209.33702.80% 5 石河子市百川股权投资有限合伙企业43.90610.59% 6 宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙） 37.50270.50% 合计7,477.9834100.00% 3、经审计的主要财务数据截至2022年12月31日，总资产197,321.07万元，负债总额114,698.71万元，净资产82,622.36万元，营业收入117,258.19万元，净利润301.42万元。
（十）东莞华晶粉末冶金有限公司1、基本信息统一社会信用代码：63L 成立日期：2013年9月16日法定代表人：郭灵光注册资本：7,000万元注册地址：广东省东莞市东城街道伟丰路5号3栋证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-017 10 经营范围：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售；陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售；通信产品、计算机及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁；汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工和销售；与以上产品相关的专用设备、工装模具、原辅材料及生产自动化设备的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务；软件设计、销售、租赁；货物或技术进出口；物业租赁、房屋租赁2、股权结构东莞华晶粉末冶金有限公司为上海富驰高科技股份有限公司全资子公司。
3、经审计的主要财务数据截至2022年12月31日，总资产37,629.75万元，负债总额37,378.10万元，净资产251.65万元，营业收入38,203.68万元，净利润207.73万元。
（十一）连云港富驰智造科技有限公司1、基本信息统一社会信用代码：91320791MA21L8GL17 成立日期：2020年5月29日法定代表人：郭灵光注册资本：15,000万元注册地址：连云港经济技术开发区盐池西路6号经营范围：一般项目：模具制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属结构制造；增材制造；轴承、齿轮和传动部件制造；锻件及粉末冶金制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；软磁复合材料销售；特种陶瓷制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金制造；新型陶瓷材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；特种陶瓷制品销售；工业机器人制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理2、股权结构证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-017 11 连云港富驰智造科技有限公司为上海富驰高科技股份有限公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，在经公司股东大会审议批准后，在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。
四、董事会意见2023年4月26日，公司第八届董事会第四次会议审议并全票通过了《关于2023年度担保预计的议案》，同意公司2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为310,000万元。
公司独立董事出具了同意的独立意见：我们认为公司董事会审议公司2023年度担保预计事项的程序符合相关法律和法规和公司章程的有关法律法规；2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务做担保事项是必要的，风险是可控的；公司2023年度进行综合授信业务做担保事项不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司2023年度担保预计事项，同意为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务做担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司（母公司）对控股子公司提供的担保余额为137,461.00万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的54.68%。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-017 12 特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董 事 会2023年4月26日报备文件：1、公司第八届董事会第四次会议决议；2、东睦新材料集团股份有限企业独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
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